随着体育场馆等一批大型公益性项目的建设完工,2015年春节前,城投公司资金支付压力随之增大。在公司领导的精心谋划下,计划财务部积极运作,认真落实,确保了节前各项资金的支付。
一是严格审核。认真审核各部门及子公司上报的资金支付清单,对重点项目派人员现场勘验,认真核实。
二是编制计划。将经核实的各部门及子公司上报的资金需求,编制支付计划报公司领导审批。
三是合理调度。随时与市财政、相关金融机构保持沟通。及时将财政专项资金、回购资金及有关融通资金归集到公司账户,统一调度。
四是及时拨付。按公司领导签批意见,将90多个单位、400多笔业务及时办理。在保证资金安全的基础上,确保支付资金顺利完成。